「小麦财经股票配资」国投资本发布2020年度募集资金存放与实际使用情

  证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-011国投资本股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

「小麦财经股票配资」国投资本发布2020年度募集资金存放与实际使用情

股票代码:600061证券简称:SDIC资本公告号:2021-011

SDIC资本有限公司

2020年募集资金存放及实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》号公告(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所,有限公司发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》号公告等相关规定,现将SDIC资本股份有限公司(以下简称“SDIC资本”或“公司”)2020年募集资金存放及使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)筹集的资金数额和到位时间

根据本公司于2019年10月11日召开的第八届第五次董事会,

2019年第三届股东临时会议于2019年10月28日召开,并在中国召开

经证监会批准(证监发[2020]1070,《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》号),

2020年7月24日,公司向社会公开发行8000万份可转债

公司债券,每张面值100元,发行总额800亿元。

人民币7,943,689,622.64元,于2020年7月30日募集

到公司集资专用账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具立信会计师事务所[2020]证监11702号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》

(二)今年筹集的资金数额和年末余额

截至2020年12月31日,公司募集资金用于2020年

金额和年末余额如下:

项目金额描述

募集资金实际到位金额为7,943,689,622.64 1

减:3,271,758,063.20 2直接投资于本年度募集资金项目

减:以自筹资金替代4,671,931,559.44个项目。

减:手续费支出225.00 3

加:利息收入1,901,313.79 3

2020年12月31日余额为1,901,088.79

2020年募集资金的接收和使用情况如下:

1.发起人机构将初始募集资金的实际金额转入公司募集

资金专户中的资金数额配置为可转换债券发行人募集资金

8,000,000,000.00元,扣除发行费用56,310,377.36元,实际募集资金净额为7,943,689,622.64元。

2.根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等发行申请文件和募集资金的实际情况,

扣除开证行费用后,本次开证行实际募集的净额

7,943,689,622.64元用于向本质证券有限责任公司增资.

根据本公司第八届董事会第十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信保字[2020]第0103013号函,本公司将已提前投入募集投资项目的自筹资金4,671,931,559.44元予以置换。

3.2020年,公司累计银行存款利息1,901,313.79元

人民币,手续费225.00元。

二.募集资金的管理

(一)募集资金的管理

为进一步加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据公司实际情况,制定了《国投资本股份有限公司募集资金置换专项审核报告》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司对募集资金实行专户存储制度,严格履行

监督资金的管理和使用,确保专款专用。

2020年8月12日,公司与中国工商银行股份有限公司北京

国泰君安证券有限公司(保荐机构)南礼士路支行与安信证券有限公司(保荐机构)共同签署《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,协议约定公司在该行开立募集资金专用账户(账号:020009681900109690)。专用账户仅用于“公开发行可转换公司债券募集资金的储存和使用,不得挪作他用”。

2020年8月12日,公司与兴业银行股份有限公司北京西城支行

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