「股票投资」太疯狂!Bill Hwang的高杠杆投资往事:曾涉内幕交易做空中国两大银行

  导读:近日,Bill Hwang 着实在全球股市中掀起浪潮,其公司Archegos Capital Management 及其旗下银行开始清算蓝筹股公司的巨额头寸,由此抛售导致个股暴跌,多家银行遭

简介:最近,比尔黄在全球股市掀起了一波浪潮。他的公司阿奇戈斯资本管理公司及其银行开始清算蓝筹股公司的巨额头寸。结果,抛售导致股票暴跌,许多银行遭受重大损失。根据最新消息,BillHwang仍有220亿至300亿美元要清算。

出处是《21世纪经济报道》(ID: jjbd21)

还记得同样的胡天骄吗

李熠霖编辑

「股票投资」太疯狂!Bill  Hwang的高杠杆投资往事:曾涉内幕交易做空中国两大银行

图/图片蠕虫

当地时间3月30日,美国证券交易委员会(SEC)和金融金融行为管理局(Financial Conduct Authority)发表声明称,他们正在仔细审查与阿奇戈斯有关的6家银行的信息,以确认最近在股票出售高达200亿美元的股票是否存在不当行为。华尔街的一家自律性机构——金融产业监管局(Finra)也联系了与阿奇戈斯交易公司有关的银行

最近,比尔黄在全球股市掀起了一波浪潮,他的公司阿奇戈斯资本管理公司(以下简称阿奇戈斯)及其银行开始清算蓝筹股公司的巨额头寸,导致股票暴跌,许多银行遭受重大损失。

在过去的几天里,比尔黄不仅超越了美联储、美国债券利率和土耳其央行,还让高盛、摩根士丹利和野村证券等明星机构大吃一惊。随着后者的退出,比尔黄(Bill Hwang)依然处于这场风暴的漩涡中,同时他也刷新了人类历史上最大可能的个人投资/损失150亿美元的记录。

「股票投资」太疯狂!Bill  Hwang的高杠杆投资往事:曾涉内幕交易做空中国两大银行

我曾涉足交易,做空和中国两大银行的内幕

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回顾黄国梁动荡的历史,我们可以窥见他的激情和魄力。但平心而论,无论金融市场有多大,将黄哲伦一个人推到这个漩涡的中心似乎都是不合适的。衍生品、杠杆、银行等。所有这些都是有意或无意地火上浇油。然而,随着该机构的缓慢恢复,即使有导师朱利安罗伯逊的可能支持,已经离开数十亿职位的黄禹锡是否能回来仍有待观察。

即使在全球金融市场长期跌宕起伏的情况下,全球顶级证券公司和投资银行仍很少对家族企业或个人做出集体反应。然而,上周五(3月26日)这一幕来到了出现,并一直发酵到今天,影响了包括百度、唯品会,爱奇艺和维亚康姆广播公司在内的至少9家公司。与此同时,高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞银(UBS)、华尔街法戈(Wall Fargo)、瑞士信贷(Credit Suisse)和野村证券(Nomura)等6家银行和机构也参与其中。

事件的焦点是阿奇戈斯的老板比尔黄。

在获得加州大学洛杉矶分校(UCLA)经济学学士学位后,比尔黄在卡耐基梅隆大学成功完成了他的工商管理硕士学位。他立即被著名的传奇老虎基金管理公司的创始人罗伯逊所吸引。1996年,他被邀请加入泰格基金,公司,负责管理交易在韩国市场的股权。

“虎崽”比尔黄(Bill Hwang)在老虎环球(Tiger Global)工作了五年后,于2001年用“导师”罗伯逊(Robertson)和他自己的资金捐赠的1600万美元成立了老虎亚洲管理有限责任公司(Tiger Asia Management LLC),这是老虎基金,的一个分支机构,并开始了白手起家的道路。通过采用传统的“老虎”式的长期和短期策略,他曾经管理着约30亿美元的外部资本,专注于东亚的技术和媒体等成长型行业,而他对基金,的对冲以亚洲为重点,取得了显著的回报。

泰格亚洲逐渐成为基金聚焦亚洲最大的对冲基金之一,峰值规模超过50亿美元。

虽然2008年因为德国大众AG股价暴涨而亏损,但如果没有意外的话,亚洲虎应该是继续发展,做大做强的。但2012年,在2008年底至2009年间,涉嫌两次利用中国做空银行(601988,分享)和中国建设银行(601939,分享)的内幕信息,从中获利1620多万美元。尽管比尔黄(Bill Hwang)迄今尚未承认交易证券委员会(SEC)的指控,但他向SEC支付了约4400万美元,以了结中国银行股的内幕人士交易。

由于上述指控,从2010年4月起,黄国华被香港证监会禁止在四年内从事任何在香港上市的证券或衍生产品的交易业务,并被禁止与经纪人有任何接触。泰格亚洲超过3000万美元的利润被全额冻结,泰格亚洲成为首个被“驱逐”出香港市场的机构。

理论上,黄国华可能已经进入了全球投行的内部黑名单,但2012年与SEC的和解并没有禁止黄国华管理自己的资金。同年,比尔黄卷土重来,以2亿美元成立了阿奇戈斯资本家族金融办公室,专注于投资中国证券交易所的成长股,这是美国牛市最好的黄金时代,也是中国证券交易所最辉煌的时刻。在过去的九年里,他将阿奇戈斯的资产从2012年成立时的约2亿美元推高至近100亿美元,并在美国、欧洲和亚洲上市的股票身上下了大赌注。

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