「斗鱼股票」沙盘复演Archegos爆仓事件,华尔街超级事件引关注

上周五,摩根士丹利和高盛集团以及其他一些大行,强迫总部设在纽约的Archegos Capital Management清算了逾200亿美元的头寸。Archegos陷入困境的速度以及华尔街迅速清算仓位的

上周五,摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group)和其他大银行迫使总部位于纽约的阿奇戈斯资本管理公司(Archegos Capital Management)清算了逾200亿美元的头寸。阿奇戈斯陷入困境的速度和华尔街对仓位的迅速清算震惊了交易,同时促使一些美国监管机构试图掌握事件的发展。受此影响,野村证券股价周一暴跌16%,创下历史新高。

上周五(3月26日),美国市场的变化令人震惊。美国主要娱乐公司ViacomCBS和Discovery都下跌了27%,这是它们历史上最大的跌幅。股票,一伙的市值,已经蒸发了350亿美元。

中国科技巨头百度和腾讯音乐娱乐集团的美股也参与其中。出现,小盘股也呈现出极端趋势,中国在线教育提供商向其他公司学习的股票下跌了42%。

就在交易官员试图弄清楚发生了什么的时候,有四个传言。这是一个大基金。它在平仓?有麻烦了吗?这是大规模市场调整的开始吗?以下是我们学到的一些东西:

什么引发了下跌?

据说包括高盛集团和摩根士丹利在内的投资银行已经卖出了大量股票股票,这些股票被称为大宗交易,在市场上比较常见。通常,大宗交易是私下谈判的,在非市场的交易时间执行。

上周五的交易不寻常,它的面积是33,354。根据彭博社的计算,一些股票以超过10亿美元的价格售出,事实上,一些交易交易是在正常的交易时间进行的。

为什么交易员如此不安?

相对较大的大宗交易——,尤其是那些价格低于市场价格的(上周五的一些情况就是如此),总是引起投资者的不安,尤其是当卖方的身份不明时。简而言之,人们担心某个地方的一些人知道了他们不知道的不好的事情。

这也是为什么中国巨头阿里巴巴集团等百度同行的股价也在上午的疯狂走势中大幅下跌,——。交易成员试图先出去,——。不管发生了什么。后来,在华尔街意识到混乱是由特定抛售而不是普遍抛售造成的之后,阿里巴巴反弹了。

交易的背后是谁呢?

据彭博社报道,这次史无前例的抛售背后是阿契戈斯资本管理公司,该公司是交易成员黄哲伦的家族理财室

黄禹锡的职业生涯漫长而充满争议。作为朱利安罗伯逊的信徒,这位所谓的“小老虎”在纽约成立了亚洲老虎管理公司,部分资金由他的前老板提供。是基金,老虎管理的传奇人物。黄禹锡数十亿美元的资金集中在亚洲对冲基金的风险上,已经产生了可观的回报。随后在2012年,他向交易,承认是中国一些银行股票的内幕人士,并同意了超过6000万美元的刑事和民事和解,然后关闭了基金

但这并不意味着他停止了投资。相反,黄禹锡开始专注于利用家族理财室阿奇戈斯来管理自己的资金。现在,阿奇戈斯比许多著名的对冲基金都要大。基金阿奇戈斯是希腊人,意思是“领袖”。这种为富裕家庭管理财富的机构通常没有外部投资者,这意味着它们可以自由承担更大的风险,而且往往受到更少的监管审查。

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那Hwang是怎么了?

现在,比尔黄是股票交易,“超级事件”的中心人物,该事件轰动了金融市场,并在华尔街引发了热烈的讨论。

据知情人士称,上周五,摩根士丹利和高盛集团以及其他一些大行,强迫总部设在纽约的Archegos Capital Management清算了逾200亿美元的头寸。被卖出的股票包括ViacomCBS.、GSX Techedu 、Farfetch和Discovery。

这一史无前例的抛售是黄禹锡漫长而有争议的职业生涯的最新转折点。机构经纪人是投资银行,他们贷款对冲基金,家族办公室的证券和现金,并为他们处理交易。一旦一些银行启动平仓,它将引发其他机构迅速抛售,以避免股票,的损失,而的损失将很快暴跌。

在这次事件中,有报道称,阿奇戈斯和经纪人利用衍生合约——掉期合约获取巨额额外杠杆。这意味着公司不必在监管文件中披露其头寸,因为这些头寸已经在银行的资产负债表上登记。互换也是杠杆投资组合的一种简单方式。

自上周五的市场变化以来,给黄禹锡的许多电子邮件都没有得到回复,通过电话联系的其他阿奇戈斯员工也拒绝就清算或头寸损失发表评论。

现在是什么情况?

全世界的交易成员都处于高度戒备状态,等待着看是否会有更多的大宗交易到来,以及黄氏家族金融办事处的“大拍卖”是否会对更广泛的金融体系产生影响。在亚洲,股市无视公司面临的困难,而是在华尔街创纪录收盘高点的背景下上涨。还有人问为什么那么多大银行给一个家族理财室借那么多钱,而且是创始人经历比较粗糙的家族理财室。

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