「正好配资」富国500:关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开        发行股票的公告  &e

「正好配资」富国500:关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

郭芙基金管理有限公司没有公开其在基金的一些证券投资

发行股票公告

基金,作为郭芙基金管理有限公司(以下简称“公司”)证券投资的一部分,参与了宝鸡钛业有限责任公司股票简称“宝体”,股票代码:600456)非公开发行股票的认购。宝鸡钛业股份有限公司发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布公布本次非公开发行结果。根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,公司现就其在基金投资非公开发行股票证券的相关情况公告如下:

总成本

账面价格

说明基金价值,说明基数,并限制销售

基金名称认购数量总成本(人民币)资产账面净值(人民币)黄金资产期

ens

p; (股)

                                                           值比例                     净值比   (月)

                                                            (%)                    例(%)

     富国高端制造行业股票型证   213,270      8,999,994.00    0.5238    9,070,373.10       0.5279    6

     券投资基金

     富国低碳新经济混合型证券   1,658,768    70,000,009.60   1.0466    70,547,403.04      1.0548    6

     投资基金

     富国融享18个月定期开放混   47,394       2,000,026.80    0.2486    2,015,666.82       0.2505    6

     合型证券投资基金

     富国均衡优选混合型证券投   1,184,833    49,999,952.60   0.5133    50,390,947.49      0.5173    6

     资基金

     富国中证红利指数增强型证   94,787       4,000,011.40    0.0962    4,031,291.11       0.097     6

     券投资基金

     富国沪深300增强证券投资    136,255      5,749,961.00    0.089     5,794,925.15       0.0897    6

     基金

     富国中证500指数增强型证    94,787       4,000,011.40    0.0928    4,031,291.11       0.0935    6

     券投资基金(LOF)

     富国天博创新主题混合型证   450,236      18,999,959.20   0.5747    19,148,537.08      0.5792    6

     券投资基金

    

    

    注:基金资产净值、账面价值为2021年2月25日数据。

    

    投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

    

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

    

    特此公告。

    

    富国基金管理有限公司

    

    2021年2月27日

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