「股票开户网上开户」以岭药业:关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

    证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-018     

「股票开户网上开户」以岭药业:关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

证券代码:002603证券简称:夷陵药业公告第:2021号-018

石家庄夷陵制药有限公司

关于使用临时闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄夷陵药业股份有限公司601106股票有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。同意公司可以利用部分暂时闲置的自有资金购买安全性较高的担保型短期理财产品,金额不超过15亿元人民币,同时保证公司日常运营资金需求,有效控制投资风险。购买理财产品的金额自董事会审议通过之日起12个月内可用于滚动,但累计金额不超过公司最近一次经审计净资产的50%。

具体情况现公布如下:

一、该项投资概述

1.投资目的:在不影响公司正常经营的情况下,为了提高资金使用效率,公司临时闲置自有资金购买低风险、高流动性的短期理财产品,以更好地实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益

2.投资额度:公司使用不超过15亿元人民币的临时闲置自有资金购买低风险、高流动性的短期理财产品。在上述限额内,资金可以回收,但累计金额不超过公司最近一次经审计净资产的50%。

3.投资区间33,360

(1)银行发行的银行理财产品:保底理财产品;

(2)证券公司、基金管理公司发行的理财产品:包括但不限于风险控制措施严格、风险较低的保本收益券、经纪类集合理财产品、特殊理财产品、货币类基金产品;

4.投资期限自董事会审议通过之日起12个月内为:单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

5.资金来源:公司暂时闲置自有资金。

二.投资风险分析和风险控制

1.投资风险

保本理财产品属于低风险投资,但仍面临宏观经济风险等风险因素。公司将根据宏观经济形势和金融市场的变化进行调整,但不排除这项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)公司严格遵循审慎投资原则。上述额度内的资金只能用于低风险、担保价值不超过12个月的短期理财,不得用于投资股票及其衍生品、投资基金,期货、投资以非房地产为主营业务的上市公司的房地产、投资以上述投资为标的的证券投资产品。

(2)董事会授权财务负责人行使投资决策权,签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司财务中心应及时分析和跟踪理财产品的投资和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

(3)资金的使用由公司审计部门日常监督。

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; (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    
    三、对公司的日常经营的影响
    
    公司购买低风险短期理财产品,理财产品投向为低风险、流动性高的银行、证券公司、基金发行的保本型理财产品,风险可控。与此同时,公司对理财使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。
    
    四、相关审批情况
    
    1、董事会审议情况
    
    2021年4月8日,公司第七届董事会召开第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品,额度不超过人民币15亿元,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
    
    2、监事会审议情况
    
    2021年4月8日,公司第七届监事会召开第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币15亿元的部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
    
    3、独立董事意见
    
    独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响日常经营运作的资金使用,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施,规范自有资金使用,保障资金安全。因此,我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品,额度不超过15亿元人民币,购买理财产品的额度在董事会审议通过后12个月内可以滚动使用,但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。同意授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心具体操作。
    
    五、备查文件
    
    1、公司第七届董事会第十一次会议决议;
    
    2、公司第七届监事会第七次会议决议;
    
    3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
    
    特此公告。
    
    石家庄以岭药业股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年4月9日

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