「炒股软件」10年30只股票:公募基金的百亿底仓曝光

随着2020年公募基金年报披露完毕,我们终于可以完整看到每一只基金在去年底的所有持仓。毕竟年报所覆盖的股票数量远远超过季报的重仓股,也带来了更强烈的“共振感”。为了更好地追寻

随着2020年公开发行的《基金年报》的披露,我们终于可以看到去年年底每个基金持有的所有头寸。毕竟年报覆盖的股票数量远远超过季报报道的重仓股,也带来了更强烈的共鸣感。

为了更好的跟踪基金,公募的位置,我们研究了近十年(2011~2020年)基金公募年报中的数万份持股数据,总结出基金,公募的四个核心位置,找到了基金,公募的真正底部位置,为“群体学习”做出了贡献。

持仓核心一:5只个股成为绝对抱团核心

与过去十年相比,2020年底,基金公开发行的单只股票市值首次突破1000亿大关。这个突破就是两家公司。这两个绝对核心是谁?

贵州茅台和五粮液。与此同时,基金的公募也创下了平安、美的集团、宁德时代的新高。

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不同的市场条件下,机构对白酒股的声音是不同的。当基金重酒公司被嘲讽为“世界知名酒厂”时,当股价调整时,一群基金经理人被夸为“不喝酒”,但实际上,去年136家基金公司中的2143家基金或多或少被收购了。贵州茅台,基金持有茅台的总人数首次突破2000人;其次是五粮液。

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在金融,保险、经纪、银行等各类巨型上市公司中,中国平安对基金公募的偏好最为执着,甚至在2010年后,基金拥抱金融的股票暴跌,其拥抱消费类股和科技股轮番上扬,但从未放弃中国的和平,而且非常突出。

可以统计,从2011年到2020年这十年的年报数据来看,中国平安依然是六次占据基金重仓股最大公募的股票。此外,自2015年以来,公开发行的基金还通过沪港通购买了中国平安h股,2020年将有66家基金控股平安h股。

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一提到美的集团,就不禁想到格力电器。两家公司在白色家电销售端竞争激烈,也是二级市场投资的首选,可谓行业龙头。然而,从近十年来基金公开募股的位置偏好来看,格力电器一直是家电领域最大的重型仓库。2016年开始逐渐被美的集团赶超;特别是在过去的2020年,在加仓美的聚集川大智胜股票代表团的同时,该组织出售了混合改革后的格力电器股票。根据2020年年报,基金控股美的集团市值808亿元,格力电器市值237亿元,甚至低于海尔之家的267亿元。

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相比贵州茅台、五粮液、平安、美的集团的“老资历”,宁德时代可谓新贵。宁德时报2018年6月登陆A股,当时基金有328家建仓,在电力设备上市公司中,基金市值仅次于隆基股份和金风科技。利用新能源汽车的大发展,宁德时代顺势而为。近两年来,持有基金的数量翻了一番,到2020年底,它暂时成为基金公募选择的“第一电池”

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持仓核心二:持仓市值超过100亿的新进抱团股

如果以100亿作为基金途观市值的分水岭,对比基金年报近十年的持仓数据,2020年可以发现68只途观新股。无论上市时间是近还是远,这些股票公司都是在2020年底首次公开发行,总持仓量超过100亿元人民币。

排名第一的不是A股,上市公司,而是在港股上市的腾讯。根据年报,74家基金公司旗下的452家基金持有腾讯1.45亿股,市值686亿元。

此外,基金在美团、华润啤酒、香港交易所,小米集团、虞舜光学科技五只港股的持仓市值也在去年底首次突破100亿元。

按照行业分类(按照神湾二级行业分类),这68只新股主要来自半导体、化工产品、计算与应用、医疗服务、饮料制造。几乎包括了2020年的“网红股””,明星经理人基金持股,以及知名机构大规模增持股票。

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持仓核心三:寻找近十年公募基金的30只百亿底仓

上述68只新上市的股票中,有些可能是短期的:它们可能会在今年或未来几年被基金的公开发行所放弃。如果要研究基金在中长期公开发行股票的真正“底部位置”,就不能错过那些多年来市值高的股票。我们还是以100亿的市值为分水岭,追溯从2020年到2011年的年报,看看过去10年基金最受欢迎的公开发行真金白银的是谁。

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